Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Centrum prasowe

Aktualności

15.01.2014 Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali OFE – roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

  1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

    Emitent
    Skarb Państwa
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    7 084 150 118,81
    Udział w aktywach (%)
    47,08*

    Emitent
    WS0922 - 23/09/2022
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    141 246 000,00
    Udział w aktywach (%)
    0,94

    Emitent
    DS1017 - 25/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    315 260 090,00
    Udział w aktywach (%)
    2,09

    Emitent
    WZ0118 - 25/01/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    720 088 360,00
    Udział w aktywach (%)
    4,79

    Emitent
    WS0429 - 25/04/2029
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    151 048 531,68
    Udział w aktywach (%)
    1,00

    Emitent
    DS1019 - 25/10/2019
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    479 617 097,40
    Udział w aktywach (%)
    3,19

    Emitent
    PS0415 - 25/04/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    205 015 816,74
    Udział w aktywach (%)
    1,36

    Emitent
    WZ0121 - 25/01/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    583 908 616,53
    Udział w aktywach (%)
    3,88

    Emitent
    DS1020 - 25/10/2020
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    337 640 511,36
    Udział w aktywach (%)
    2,24

    Emitent
    PS0416 - 25/04/2016
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    456 584 400,00
    Udział w aktywach (%)
    3,03

    Emitent
    WZ0115 - 25/01/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    261 648 187,32
    Udział w aktywach (%)
    1,74

    Emitent
    DS1021 - 25/10/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    369 386 966,70
    Udział w aktywach (%)
    2,45

    Emitent
    PS1016 - 25/10/2016
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    380 396 840,00
    Udział w aktywach (%)
    2,53

    Emitent
    WZ0117 - 25/01/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    648 515 241,08
    Udział w aktywach (%)
    4,31

    Emitent
    PS0417 - 25/04/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    409 499 400,00
    Udział w aktywach (%)
    2,72

    Emitent
    DS1023 - 25/10/2023
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    195 346 360,00
    Udział w aktywach (%)
    1,30

    Emitent
    PS0418 - 25/04/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    542 839 500,00
    Udział w aktywach (%)
    3,61

    Emitent
    WZ0124 - 25/01/2024
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    245 152 500,00
    Udział w aktywach (%)
    1,63

    Emitent
    PS0718 - 25/07/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    429 287 050,00
    Udział w aktywach (%)
    2,85

  2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 265 486,29
    Udział w aktywach (%)
    0,54

    Emitent
    POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 265 486,29
    Udział w aktywach (%)
    0,54

  3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    348 335 269,30
    Udział w aktywach (%)
    2,31

    Emitent
    LO31122013N001
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 150 000,00
    Udział w aktywach (%)
    0,02

    Emitent
    LO31122013N004
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    40 478,62
    Udział w aktywach (%)
    0,00

    Emitent
    DS1021 - 25/10/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    319 588 850,00
    Udział w aktywach (%)
    2,12

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 154 908 644,45
    Udział w aktywach (%)
    40,90*

    Emitent
    IMMOFINANZ AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    71 996 296,98
    Udział w aktywach (%)
    0,48

    Emitent
    WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 639 195,95
    Udział w aktywach (%)
    0,02

    Emitent
    SERINUS ENERGY INC.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    23 360 749,36
    Udział w aktywach (%)
    0,16

    Emitent
    CEZ A.S.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    57 682 441,56
    Udział w aktywach (%)
    0,38

    Emitent
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    27 726 715,38
    Udział w aktywach (%)
    0,18

    Emitent
    KERNEL HOLDING S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    18 482 629,10
    Udział w aktywach (%)
    0,12

    Emitent
    KSG AGRO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    18 837 672,70
    Udział w aktywach (%)
    0,13

    Emitent
    COAL ENERGY S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    775 826,72
    Udział w aktywach (%)
    0,01

    Emitent
    ASTARTA HOLDING N.V.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    41 795 419,51
    Udział w aktywach (%)
    0,28

    Emitent
    CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    10 230 531,20
    Udział w aktywach (%)
    0,07

    Emitent
    OVOSTAR UNION N.V.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    42 586 593,12
    Udział w aktywach (%)
    0,28

    Emitent
    ACTION S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    85 150 614,78
    Udział w aktywach (%)
    0,57

    Emitent
    AGORA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 181 367,29
    Udział w aktywach (%)
    0,03

    Emitent
    ALIOR BANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    109 823 465,22
    Udział w aktywach (%)
    0,73

    Emitent
    APATOR S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    47 270 606,79
    Udział w aktywach (%)
    0,31

    Emitent
    ARTERIA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    16 502 261,79
    Udział w aktywach (%)
    0,11

    Emitent
    ATLANTA POLAND S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 370 428,00
    Udział w aktywach (%)
    0,02

    Emitent
    ATM GRUPA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    744 561,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

    Emitent
    ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 034 730,00
    Udział w aktywach (%)
    0,17

    Emitent
    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    70 496 733,90
    Udział w aktywach (%)
    0,47

    Emitent
    BANK MILLENNIUM S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    50 398 320,06
    Udział w aktywach (%)
    0,33

    Emitent
    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    21 869 100,00
    Udział w aktywach (%)
    0,15

    Emitent
    BANK BPH S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    34 278 855,38
    Udział w aktywach (%)
    0,23

    Emitent
    mBANK S.A. (d. BRE BANK S.A)
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    124 504 188,85
    Udział w aktywach (%)
    0,83

    Emitent
    ING BANK ŚLĄSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    61 487 953,34
    Udział w aktywach (%)
    0,41

    Emitent
    BUDIMEX S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 840 586,48
    Udział w aktywach (%)
    0,09

    Emitent
    BANK ZACHODNI WBK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    419 787 037,38
    Udział w aktywach (%)
    2,79

    Emitent
    NG2 S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    141 077 188,80
    Udział w aktywach (%)
    0,94

    Emitent
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    123 910 905,55
    Udział w aktywach (%)
    0,82

    Emitent
    CIECH S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 017 276,00
    Udział w aktywach (%)
    0,07

    Emitent
    COMP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    19 656 157,00
    Udział w aktywach (%)
    0,13

    Emitent
    FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 614 073,98
    Udział w aktywach (%)
    0,02

    Emitent
    DOM DEVELOPMENT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 862 535,72
    Udział w aktywach (%)
    0,05

    Emitent
    SYNTHOS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    74 374 380,36
    Udział w aktywach (%)
    0,49

    Emitent
    ECHO INVESTMENT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 962 837,86
    Udział w aktywach (%)
    0,36

    Emitent
    ELEKTROBUDOWA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 495 436,40
    Udział w aktywach (%)
    0,17

    Emitent
    ENEA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    56 587 560,24
    Udział w aktywach (%)
    0,38

    Emitent
    ENERGA S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    55 801 776,80
    Udział w aktywach (%)
    0,37

    Emitent
    ENEL-MED S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    17 144 385,02
    Udział w aktywach (%)
    0,11

    Emitent
    ENERGOINSTAL S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 596 797,27
    Udział w aktywach (%)
    0,04

    Emitent
    FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    922 617,21
    Udział w aktywach (%)
    0,01

    Emitent
    FARMACOL S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    10 972 692,77
    Udział w aktywach (%)
    0,07

    Emitent
    GETIN NOBLE BANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    122 893 912,05
    Udział w aktywach (%)
    0,82

    Emitent
    GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    43 634 445,40
    Udział w aktywach (%)
    0,29

    Emitent
    GETIN HOLDING S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    36 692 719,96
    Udział w aktywach (%)
    0,24

    Emitent
    INSTAL KRAKÓW S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 795 838,65
    Udział w aktywach (%)
    0,05

    Emitent
    INTEGER PL. S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    210 854 067,38
    Udział w aktywach (%)
    1,40

    Emitent
    JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 777 963,96
    Udział w aktywach (%)
    0,08

    Emitent
    GRUPA KĘTY S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    61 616 643,00
    Udział w aktywach (%)
    0,41

    Emitent
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    223 182 585,05
    Udział w aktywach (%)
    1,48

    Emitent
    PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 797 175,80
    Udział w aktywach (%)
    0,05

    Emitent
    KREDYT INKASO S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    37 081 523,82
    Udział w aktywach (%)
    0,25

    Emitent
    KRUK S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    125 026 204,16
    Udział w aktywach (%)
    0,83

    Emitent
    GRUPA LOTOS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 762 281,46
    Udział w aktywach (%)
    0,08

    Emitent
    LPP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    186 468 588,54
    Udział w aktywach (%)
    1,24

    Emitent
    LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    146 017 006,80
    Udział w aktywach (%)
    0,97

    Emitent
    PELION S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 024 050,22
    Udział w aktywach (%)
    0,08

    Emitent
    MAGELLAN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    26 086 160,10
    Udział w aktywach (%)
    0,17

    Emitent
    MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 044 921,88
    Udział w aktywach (%)
    0,08

    Emitent
    NEWAG S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    15 576 010,62
    Udział w aktywach (%)
    0,10

    Emitent
    OPEN FINANCE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    15 681 833,70
    Udział w aktywach (%)
    0,10

    Emitent
    ORBIS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    58 528 702,08
    Udział w aktywach (%)
    0,39

    Emitent
    ORZEŁ BIAŁY S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 915 332,34
    Udział w aktywach (%)
    0,05

    Emitent
    P.A. NOVA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    2 071 547,72
    Udział w aktywach (%)
    0,01

    Emitent
    PCC INTERMODAL S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 772 660,56
    Udział w aktywach (%)
    0,04

    Emitent
    BANK PEKAO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    410 917 585,92
    Udział w aktywach (%)
    2,73

    Emitent
    PGE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    137 185 070,33
    Udział w aktywach (%)
    0,91

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    113 503 450,34
    Udział w aktywach (%)
    0,75

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    308 871 475,16
    Udział w aktywach (%)
    2,05

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    633 620 062,96
    Udział w aktywach (%)
    4,21

    Emitent
    PKP CARGO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    30 008 192,39
    Udział w aktywach (%)
    0,20

    Emitent
    POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 514 944,00
    Udział w aktywach (%)
    0,54

    Emitent
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    374 776 631,70
    Udział w aktywach (%)
    2,49

    Emitent
    SOLAR COMPANY S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    2 440 000,00
    Udział w aktywach (%)
    0,02

    Emitent
    ASSECO POLAND S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    65 720 693,61
    Udział w aktywach (%)
    0,44

    Emitent
    STALPRODUKT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    30 273 810,29
    Udział w aktywach (%)
    0,20

    Emitent
    TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    26 419 612,65
    Udział w aktywach (%)
    0,18

    Emitent
    ORANGE POLSA S.A. (d. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.)
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 549 578,26
    Udział w aktywach (%)
    0,36

    Emitent
    TVN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    96 860 359,80
    Udział w aktywach (%)
    0,64

    Emitent
    UNIBEP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    1 553 408,79
    Udział w aktywach (%)
    0,01

    Emitent
    ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    29 929 933,44
    Udział w aktywach (%)
    0,20

    Emitent
    ZESPÓŁ ELEKTROWNII " PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    39 890 533,06
    Udział w aktywach (%)
    0,27

    Emitent
    PFLEIDERER GRAJEWO S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 806 535,95
    Udział w aktywach (%)
    0,03

    Emitent
    ZETKAMA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    20 395 965,60
    Udział w aktywach (%)
    0,14

    Emitent
    BENEFIT SYSTEMS S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    6 880 691,07
    Udział w aktywach (%)
    0,05

    Emitent
    INPRO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 500 000,00
    Udział w aktywach (%)
    0,04

    Emitent
    MIRBUD S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 143 052,68
    Udział w aktywach (%)
    0,03

    Emitent
    TOYA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    31 236 511,40
    Udział w aktywach (%)
    0,21

    Emitent
    ALIOR BANK S.A. -PDA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    11 046 490,50
    Udział w aktywach (%)
    0,07

    Emitent
    ERSTE GROUP BANK AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    58 576 556,66
    Udział w aktywach (%)
    0,39

    Emitent
    UNIQA INSURANCE GROUP AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    26 937 308,16
    Udział w aktywach (%)
    0,18

    Emitent
    DEUTSCHE BANK AG
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    57 899 006,12
    Udział w aktywach (%)
    0,38

    Emitent
    TURKIYE GARANTI BANKASI
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    39 388 215,54
    Udział w aktywach (%)
    0,26

    Emitent
    TURKIYE HALK BANKASI
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 885 626,00
    Udział w aktywach (%)
    0,17

    Emitent
    CISCO SYSTEMS INCORPORATED
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    27 023 664,00
    Udział w aktywach (%)
    0,18

  6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

    Emitent
    ---------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

    Emitent
    --------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 279 032,63
    Udział w aktywach (%)
    0,03

    Emitent
    SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    4 279 032,63
    Udział w aktywach (%)
    0,03

  8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

    Emitent
    --------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 349 509,98
    Udział w aktywach (%)
    0,35

    Emitent
    WARSZAWA 25/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    53 349 509,98
    Udział w aktywach (%)
    0,35

  10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  11. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    126 340 218,04
    Udział w aktywach (%)
    0,84

    Emitent
    GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    50 565 511,93
    Udział w aktywach (%)
    0,34

    Emitent
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    75 774 706,11
    Udział w aktywach (%)
    0,50

  13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    249 496 642,98
    Udział w aktywach (%)
    1,66*

    Emitent
    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 163 450,00
    Udział w aktywach (%)
    0,17

    Emitent
    EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    25 160 275,00
    Udział w aktywach (%)
    0,17

    Emitent
    ENERGA S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    20 549 157,27
    Udział w aktywach (%)
    0,14

    Emitent
    GLOBE TRADE CENTRE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    5 612 243,73
    Udział w aktywach (%)
    0,04

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    34 246 781,22
    Udział w aktywach (%)
    0,23

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    76 229 886,27
    Udział w aktywach (%)
    0,51

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    62 534 849,49
    Udział w aktywach (%)
    0,42

  15. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    119 545 463,38
    Udział w aktywach (%)
    0,79

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - 25/01/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    69 311 679,86
    Udział w aktywach (%)
    0,46

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.- 11/05/2014
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    50 233 783,52
    Udział w aktywach (%)
    0,33

  16. Listy zastawne

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  17. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    0,00
    Udział w aktywach (%)
    0,00

  18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    810 938 811,00
    Udział w aktywach (%)
    5,39

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    381 245 436,00
    Udział w aktywach (%)
    2,53

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    222 051 375,00
    Udział w aktywach (%)
    1,48

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    207 642 000,00
    Udział w aktywach (%)
    1,38

  19. Środki pieniężne

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    12 310 505,37
    Udział w aktywach (%)
    0,08

  20. Należności

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    3 572 132,89
    Udział w aktywach (%)
    0,02

  21. AKTYWA RAZEM

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    15 048 491 835,12
    Udział w aktywach (%)
    100,00