Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Centrum prasowe

Aktualności

10.01.2014 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

  1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

    Emitent
    Skarb Państwa
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    47,08*

    Emitent
    DS1015 - 24/10/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    211 668 650,00
    Udział w aktywach (%)
    1,41

    Emitent
    DS1017 - 25/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    315 260 090,00
    Udział w aktywach (%)
    2,09

    Emitent
    DS1019 - 25/10/2019
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    479 617 097,40
    Udział w aktywach (%)
    3,19

    Emitent
    DS1020 - 25/10/2020
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    337 640 511,36
    Udział w aktywach (%)
    2,24

    Emitent
    DS1021 - 25/10/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    369 386 966,70
    Udział w aktywach (%)
    2,45

    Emitent
    DS1023 - 25/10/2023
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    195 346 360,00
    Udział w aktywach (%)
    1,30

    Emitent
    PS0415 - 25/04/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    205 015 816,74
    Udział w aktywach (%)
    1,36

    Emitent
    PS0416 - 25/04/2016
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    456 584 400,00
    Udział w aktywach (%)
    3,03

    Emitent
    PS0417 - 25/04/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    409 499 400,00
    Udział w aktywach (%)
    2,72

    Emitent
    PS0418 - 25/04/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    542 839 500,00
    Udział w aktywach (%)
    3,61

    Emitent
    PS0718 - 25/07/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    429 287 050,00
    Udział w aktywach (%)
    2,85

    Emitent
    PS1016 - 25/10/2016
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    380 396 840,00
    Udział w aktywach (%)
    2,53

    Emitent
    WS0429 - 25/04/2029
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    151 048 531,68
    Udział w aktywach (%)
    1,00

    Emitent
    WZ0115 - 25/01/2015
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    261 648 187,32
    Udział w aktywach (%)
    1,74

    Emitent
    WZ0117 - 25/01/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    648 515 241,08
    Udział w aktywach (%)
    4,31

    Emitent
    WZ0118 - 25/01/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    720 088 360,00
    Udział w aktywach (%)
    4,79

    Emitent
    WZ0121 - 25/01/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    583 908 616,53
    Udział w aktywach (%)
    3,88

    Emitent
    WZ0124 - 25/01/2024
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    245 152 500,00
    Udział w aktywach (%)
    1,63

  2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    2,31*

    Emitent
    DS1021 - 25/10/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    319 588 850,00
    Udział w aktywach (%)
    2,12

  3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    40,90*

    Emitent
    BANK PEKAO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    410 917 585,92
    Udział w aktywach (%)
    2,73

    Emitent
    BANK ZACHODNI WBK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    419 787 037,38
    Udział w aktywach (%)
    2,79

    Emitent
    INTEGER PL. S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    210 854 067,38
    Udział w aktywach (%)
    1,40

    Emitent
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    223 182 585,05
    Udział w aktywach (%)
    1,48

    Emitent
    LPP S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    186 468 588,54
    Udział w aktywach (%)
    1,24

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    308 871 475,16
    Udział w aktywach (%)
    2,05

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    633 620 062,96
    Udział w aktywach (%)
    4,21

    Emitent
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    374 776 631,70
    Udział w aktywach (%)
    2,49

  4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    5,39*

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    381 245 436,00
    Udział w aktywach (%)
    2,53

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    222 051 375,00
    Udział w aktywach (%)
    1,48

    Emitent
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    207 642 000,00
    Udział w aktywach (%)
    1,38

  5. Inne składniki aktywów

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    4,32