Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Centrum prasowe

Aktualności

08.07.2015 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2015 r.

  1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

    Emitent
    Skarb Państwa
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    3,91*

    Emitent
    WZ0124 - 25/01/2024
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    244 990 000,00
    Udział w aktywach (%)
    3,21

  2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

    Emitent
    Polskie Koleje Państwowe S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    1,06

    Emitent
    Polskie Koleje Państwowe S.A. - 07/09/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    80 946 805,14
    Udział w aktywach (%)
    1,06

  3. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    6,07

    Emitent
    PKO BANK POLSKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    263 907 000,00
    Udział w aktywach (%)
    3,45

    Emitent
    BANK PEKAO SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    200 000 000,00
    Udział w aktywach (%)
    2,62

  4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    75,69*

    Emitent
    ALIOR BANK S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    133 078 955,49
    Udział w aktywach (%)
    1,74

    Emitent
    BANK MILLENNIUM SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    125 513 010,63
    Udział w aktywach (%)
    1,64

    Emitent
    BANK PEKAO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    347 900 674,68
    Udział w aktywach (%)
    4,55

    Emitent
    BANK ZACHODNI WBK SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    341 232 150,72
    Udział w aktywach (%)
    4,47

    Emitent
    CCC SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    112 161 190,50
    Udział w aktywach (%)
    1,47

    Emitent
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    145 700 929,80
    Udział w aktywach (%)
    1,91

    Emitent
    GRUPA KĘTY SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    88 129 008,00
    Udział w aktywach (%)
    1,15

    Emitent
    ING BANK ŚLĄSKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    170 378 830,56
    Udział w aktywach (%)
    2,23

    Emitent
    INTEGER.PL. S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    84 640 913,61
    Udział w aktywach (%)
    1,11

    Emitent
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    151 463 715,66
    Udział w aktywach (%)
    1,98

    Emitent
    KRUK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    181 124 299,86
    Udział w aktywach (%)
    2,37

    Emitent
    LPP S.A. - LPP
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    164 838 662,76
    Udział w aktywach (%)
    2,16

    Emitent
    mBANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    167 567 141,81
    Udział w aktywach (%)
    2,19

    Emitent
    ORBIS SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    77 999 405,76
    Udział w aktywach (%)
    1,02

    Emitent
    PGE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    143 101 393,70
    Udział w aktywach (%)
    1,87

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    540 887 594,40
    Udział w aktywach (%)
    7,08

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    160 532 213,40
    Udział w aktywach (%)
    2,10

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    558 305 796,15
    Udział w aktywach (%)
    7,31

    Emitent
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    340 135 535,08
    Udział w aktywach (%)
    4,45

    Emitent
    TVN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    107 127 817,44
    Udział w aktywach (%)
    1,40

  5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    1,26*

    Emitent
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    77 234 702,98
    Udział w aktywach (%)
    1,01

  6. Inne składniki aktywów

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    12,01