Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Centrum prasowe

Aktualności

08.07.2016 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r.

  1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    14,05

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    330 937 477,88
    Udział w aktywach (%)
    4,991,17

    Emitent
    ALIOR BANK SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    300 000 000,00
    Udział w aktywach (%)
    4,53

    Emitent
    BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    300 000 000,00
    Udział w aktywach (%)
    4,53

  2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    70,25*

    Emitent
    ALIOR BANK S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    94 044 652,00
    Udział w aktywach (%)
    1,42

    Emitent
    ASSECO POLAND SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    67 739 185,77
    Udział w aktywach (%)
    1,02

    Emitent
    BANK MILLENNIUM SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    85 969 921,46
    Udział w aktywach (%)
    1,30

    Emitent
    BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    243 700 763,52
    Udział w aktywach (%)
    3,68

    Emitent
    BANK ZACHODNI WBK SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    232 106 113,05
    Udział w aktywach (%)
    3,5

    Emitent
    CCC SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    103 400 101,80
    Udział w aktywach (%)
    1,56

    Emitent
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    136 111 272,00
    Udział w aktywach (%)
    2,05

    Emitent
    GRUPA KĘTY SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    91 341 558,00
    Udział w aktywach (%)
    1,38

    Emitent
    ING BANK ŚLĄSKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    164 835 775,16
    Udział w aktywach (%)
    2,49

    Emitent
    INTER CARS SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    81 119 815,28
    Udział w aktywach (%)
    1,22

    Emitent
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    126 284 067,20
    Udział w aktywach (%)
    1,91

    Emitent
    KRUK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    228 794 018,24
    Udział w aktywach (%)
    3,45

    Emitent
    LPP SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    106 631 325,76
    Udział w aktywach (%)
    1,61

    Emitent
    MABION SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    72 622 873,20
    Udział w aktywach (%)
    1,10

    Emitent
    mBANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    111 046 855,43
    Udział w aktywach (%)
    1,68

    Emitent
    ORBIS SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    89 279 588,88
    Udział w aktywach (%)
    1,35

    Emitent
    PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    141 859 283,28
    Udział w aktywach (%)
    2,14

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    489 363 416,85
    Udział w aktywach (%)
    7,39

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    128 974 638,64
    Udział w aktywach (%)
    1,95

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    409 052 194,20
    Udział w aktywach (%)
    6,17

    Emitent
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    221 088 751,20
    Udział w aktywach (%)
    3,34

  3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    1,15

    Emitent
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    76 469 567,66
    Udział w aktywach (%)
    1,15

  4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    3,96*

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    75 885 500,01
    Udział w aktywach (%)
    1,15

  5. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

    Emitent
    BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    1,13

    Emitent
    BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    75 186 317,51
    Udział w aktywach (%)
    1,13

  6. Listy Zastawne

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    2,10*

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    100 082 507,70
    Udział w aktywach (%)
    1,51

  7. Inne składniki aktywów

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    Udział w aktywach (%)
    7,36