Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Centrum prasowe

Aktualności

07.07.2017 Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.

  1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    -------
    Udział w aktywach (%)
    9,14

    Emitent
    BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    200 000 000,00
    Udział w aktywach (%)
    2,33

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    184 659 783,39
    Udział w aktywach (%)
    2,15

    Emitent
    mBANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    200 000 000,00
    Udział w aktywach (%)
    2,33

    Emitent
    ALIOR BANK SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    200 000 000,00
    Udział w aktywach (%)
    2,33

  2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    -------
    Udział w aktywach (%)
    77,72*

    Emitent
    ALIOR BANK S.A
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    184 710 106,80
    Udział w aktywach (%)
    2,15

    Emitent
    BANK MILLENNIUM SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    136 518 759,40
    Udział w aktywach (%)
    1,59

    Emitent
    BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    249 621 623,24
    Udział w aktywach (%)
    2,91

    Emitent
    BANK ZACHODNI WBK SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    277 541 228,30
    Udział w aktywach (%)
    3,23

    Emitent
    CCC SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    113 821 214,58
    Udział w aktywach (%)
    1,33

    Emitent
    CYFROWY POLSAT S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    144 011 342,16
    Udział w aktywach (%)
    1,68

    Emitent
    GRUPA KĘTY SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    147 651 963,21
    Udział w aktywach (%)
    1,72

    Emitent
    ING BANK ŚLĄSKI SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    243 266 669,88
    Udział w aktywach (%)
    2,83

    Emitent
    INTER CARS SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    112 478 874,08
    Udział w aktywach (%)
    1,31

    Emitent
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    250 781 079,00
    Udział w aktywach (%)
    2,92

    Emitent
    KRUK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    277 914 848,84
    Udział w aktywach (%)
    3,24

    Emitent
    LPP SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    165 848 783,04
    Udział w aktywach (%)
    1,93

    Emitent
    MABION SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    115 092 033,75
    Udział w aktywach (%)
    1,34

    Emitent
    MBANK S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    165 024 732,13
    Udział w aktywach (%)
    1,92

    Emitent
    ORBIS SA
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    90 673 918,96
    Udział w aktywach (%)
    1,06

    Emitent
    PGE S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    163 138 557,12
    Udział w aktywach (%)
    1,90

    Emitent
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    760 521 654,24
    Udział w aktywach (%)
    8,86

    Emitent
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    150 156 604,84
    Udział w aktywach (%)
    1,75

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    691 638 222,57
    Udział w aktywach (%)
    8,06

    Emitent
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    395 112 960,57
    Udział w aktywach (%)
    4,60

  3. Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    -------
    Udział w aktywach (%)
    1,17

    Emitent
    BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    100 263 512,04
    Udział w aktywach (%)
    1,17

  4. Listy Zastawne

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    -------
    Udział w aktywach (%)
    1,62*

    Emitent
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚC BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    100 192 384,33
    Udział w aktywach (%)
    1,17

  5. Inne składniki aktywów

    Emitent
    -------
    Wartość na dzień wyceny (PLN)
    -------
    Udział w aktywach (%)
    10,35