Zamknij
Notowania UFK
pobierz: XLS | CSV
| Nazwa funduszu | Data obowiązywania ceny | Wartość jednostki (PLN) | Dzienna zmiana (%) | 1 miesięczna zmiana (%) | 3 miesięczna zmiana (%) | 6 miesięczna zmiana (%) | 1 roczna zmiana (%) | 3 letnia zmiana (%) | 5 letnia zmiana (%) | YTD | Ryzyko funduszu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcyjny | Akcyjny | ||||||||||
| Portfel Zagraniczny Nieruchomości | 2023-06-05 | 6.7772 | 0.88 | -0.83 | -6.57 | -8.41 | -18.5 | -5.94 | -10.81 | 0 | 4 |
| Portfel Polski Akcyjny | 2023-06-05 | 8.0096 | 1.77 | 2.16 | 7.23 | 13.98 | 12.1 | 25.39 | 13.49 | 0 | 4 |
| UFK Generali Short | 2023-06-05 | 8.131 | -3.76 | -6.78 | -10.1 | -13.37 | 0 | 5 | |||
| UFK Generali Long | 2023-06-05 | 10.3543 | 3.88 | 7.3 | 0 | 5 | |||||
| UFK Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) | 2023-06-05 | 11.67 | 0.86 | 1.13 | 4.48 | 3.83 | -5.66 | 26.99 | -7.97 | 0 | 4 |
| Portfel Dynamiczny PLUS | 2023-06-05 | 13.4859 | 1.1 | 1.23 | 4.16 | 7.52 | 4.91 | 24.79 | 22.1 | 0 | 3 |
| Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny | 2023-06-05 | 13.7896 | 1.11 | 2.13 | 1.23 | 0.57 | 0.56 | 17.68 | 19.13 | 0 | 4 |
| db Dynamiczny | 2023-06-05 | 14.5737 | 1.39 | 1.47 | 3.19 | 6.36 | 4 | 12.34 | 0.21 | 0 | 3 |
| Fundusz Grupowy Agresywny C | 2023-06-05 | 18.5412 | 2.74 | 5.87 | 11.59 | 17.28 | 19.03 | 44.9 | 22.55 | 0 | 4 |
| Fundusz Generali Agresywny | 2023-06-05 | 18.899 | 2.74 | 5.76 | 11.21 | 16.5 | 17.39 | 39.16 | 14.47 | 0 | 4 |
| UFK Generali Agresywny PLUS | 2023-06-05 | 18.899 | 2.74 | 5.76 | 11.21 | 16.5 | 17.39 | 39.16 | 14.47 | 0 | 4 |
| Portfel Dynamiczny | 2023-06-05 | 19.4669 | 1.13 | 2.34 | 1.49 | 0.91 | 1.64 | 22.97 | 29.9 | 0 | 4 |
| Fundusz Agresywny Emerytalny | 2023-06-05 | 27.5535 | 2.74 | 5.69 | 10.94 | 15.91 | 16.16 | 34.89 | 8.56 | 0 | 4 |
| Fundusz Emerytalny Generali Agresywny | 2023-06-05 | 29.2053 | 2.74 | 5.74 | 11.12 | 16.31 | 16.99 | 37.73 | 12.46 | 0 | 4 |
| Fundusz Agresywny | 2023-06-05 | 35.5323 | 2.74 | 5.79 | 11.29 | 16.65 | 17.71 | 40.24 | 15.97 | 0 | 4 |
| Fundusz Grupowy Agresywny A | 2023-06-05 | 35.5323 | 2.74 | 5.79 | 11.29 | 16.65 | 17.71 | 40.24 | 15.97 | 0 | 4 |
| Fundusz Grupowy Agresywny | 2023-06-05 | 43.9352 | 2.72 | 5.73 | 11.6 | 16.96 | 18.49 | 40.3 | 18.24 | 0 | 4 |
| UFK Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD) | 2023-06-05 | 57.5496 | 1.71 | 4.98 | -3.06 | -7.61 | -12.22 | -8.28 | -7.1 | 0 | 5 |
| UFK Generali - Generali Akcji Rynków Wschodzących | 2023-06-05 | 67.73 | 1.71 | 0.18 | -1.23 | -0.15 | -9.77 | 0 | 5 | ||
| UFK Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD) | 2023-06-05 | 78.9453 | 0.05 | 1.02 | -6.75 | -3.88 | -5.79 | 46.58 | 15.39 | 0 | 4 |
| UFK Generali - Generali Akcji Ekologicznych | 2023-06-05 | 92.24 | -0.79 | -1.65 | -6.27 | -0.44 | -4.06 | 0 | 4 | ||
| UFK Generali - Generali Sustainable Growth Fund (PLN hedged) | 2023-06-05 | 101.14 | 0.84 | 0.21 | 7.31 | 5.4 | 5.45 | 30.02 | 35.7 | 0 | 4 |
| UFK Generali - Generali Akcje Value | 2023-06-05 | 109.19 | 0.63 | -0.93 | 0 | 5 | |||||
| UFK Generali – Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 2023-06-05 | 135.42 | 0.95 | 1.04 | 8.96 | 19.04 | 14.76 | 0 | 4 | ||
| UFK Generali – Generali Akcji Europejskich | 2023-06-05 | 155 | 0.76 | -0.26 | 1.55 | 6.64 | 6.18 | 0 | 4 | ||
| UFK Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) | 2023-06-05 | 169.305 | 2.51 | 1.21 | -5.25 | -2.88 | -6.33 | 11.37 | 8.88 | 0 | 4 |
| UFK Generali – Generali Akcji Amerykańskich | 2023-06-05 | 169.92 | 0.76 | 4.23 | 10.75 | 10.51 | 9.62 | 0 | 4 | ||
| UFK Generali - Franklin India Fund (USD) | 2023-06-05 | 186.8874 | -0.61 | 3.84 | 2.49 | -6.18 | 2.28 | 72.93 | 44.52 | 0 | 5 |
| UFK Generali - Generali Akcji: Megatrendy | 2023-06-05 | 193.63 | 1.12 | 16.12 | 18.07 | 21.8 | 12.65 | 29.67 | 44.98 | 0 | 5 |
| UFK Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) | 2023-06-05 | 213.5952 | 2.1 | 3.05 | -5.97 | -6.17 | -10.79 | 3.8 | -0.79 | 0 | 4 |
| UFK Generali - Generali Korona Akcji | 2023-06-05 | 230.91 | 2.26 | 1.36 | 6.34 | 11.37 | 12.23 | 27.43 | 4.2 | 0 | 4 |
| UFK Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD) | 2023-06-05 | 233.8187 | 1.97 | -0.97 | -12.77 | -7.07 | -14.15 | -5.14 | 11.9 | 0 | 5 |
| Akcyjny / Rynek surowców | Akcyjny / Rynek surowców | ||||||||||
| Portfel Zagraniczny Surowcowy | 2023-06-05 | 6.0247 | 2.16 | -3.47 | -5.59 | -8.9 | -16.06 | 28.85 | 12.22 | 0 | 4 |
| Portfel Zasobów Naturalnych | 2023-06-05 | 7.4561 | 1.87 | -3.33 | -5.09 | -8.03 | -14.43 | 41.32 | 23.96 | 0 | 4 |
| UFK Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) | 2023-06-05 | 7.54 | 3.15 | 1.62 | -6.8 | -7.6 | -9.38 | 80.82 | -5.16 | 0 | 6 |
| UFK Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) | 2023-06-05 | 19.1879 | 4.04 | -4.93 | -10.97 | -11.35 | -17.34 | 49.2 | 30.31 | 0 | 5 |
| UFK Generali - Generali Surowców | 2023-06-05 | 51.18 | 0.71 | -3.18 | 0 | 4 | |||||
| UFK Generali – Generali Złota | 2023-06-05 | 133.3 | 0.55 | -2.01 | 7.93 | 10.89 | 6.85 | 0 | 4 | ||
| Dłużny | Dłużny | ||||||||||
| Fundusz Obligacji Emerytalny | 2023-06-05 | 8.8519 | -0.12 | -0.08 | 4.2 | 5.39 | 8.37 | -6.82 | -1.74 | 0 | 2 |
| Fundusz Emerytalny Generali Obligacji | 2023-06-05 | 9.0713 | -0.12 | -0.06 | 4.28 | 5.54 | 8.69 | -5.98 | -0.26 | 0 | 2 |
| UFK Generali Obligacji PLUS | 2023-06-05 | 9.905 | -0.11 | -0.04 | 4.35 | 5.7 | 9.02 | -5.12 | 1.26 | 0 | 2 |
| Fundusz Obligacji | 2023-06-05 | 10.0041 | -0.11 | -0.03 | 4.36 | 5.7 | 9.02 | -5.12 | 1.26 | 0 | 2 |
| Fundusz Grupowy Obligacji A | 2023-06-05 | 10.0041 | -0.11 | -0.03 | 4.36 | 5.7 | 9.02 | -5.12 | 1.26 | 0 | 2 |
| Portfel Bezpiecznego Oszczędzania | 2023-06-05 | 10.446 | -0.07 | 0.24 | 3.69 | 5.53 | 8.31 | 2.04 | 0 | 2 | |
| Portfel Konserwatywny | 2023-06-05 | 11.3873 | 0.15 | 0.04 | 2.72 | 5.08 | 5.74 | 1.44 | 4.01 | 0 | 2 |
| Fundusz Generali Obligacji | 2023-06-05 | 14.7333 | -0.12 | -0.08 | 4.2 | 5.39 | 8.37 | -6.82 | -1.74 | 0 | 2 |
| Fundusz Grupowy Obligacji C | 2023-06-05 | 16.8025 | -0.11 | 0 | 4.47 | 5.94 | 9.51 | -3.83 | 3.56 | 0 | 2 |
| Fundusz Grupowy Obligacji | 2023-06-05 | 23.2044 | -0.11 | -0.02 | 4.41 | 5.8 | 9.23 | -4.55 | 2.28 | 0 | 2 |
| UFK Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) | 2023-06-05 | 61.23 | 0.07 | 0.33 | 1.59 | 4.83 | 7.16 | -2.44 | 2.05 | 0 | 2 |
| UFK Generali – Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | 2023-06-05 | 81.9 | 0.43 | -0.57 | 0.66 | 3.63 | 5.46 | 0 | 3 | ||
| UFK Generali - Generali Konserwatywny | 2023-06-05 | 121.53 | 0.03 | 0.53 | 1.88 | 4.91 | 12.9 | -40.7 | -34.8 | 0 | 4 |
| UFK Generali - Generali Obligacje Aktywny | 2023-06-05 | 138.3 | 0.44 | 0.19 | 4.71 | 8.19 | 10.04 | -17.64 | -10.27 | 0 | 3 |
| UFK Generali – Generali Korona Dochodowy | 2023-06-05 | 231.49 | 0.09 | 0.74 | 3.01 | 6.79 | 8.13 | 0 | 2 | ||
| UFK Generali - Generali Korona Dochodowy E | 2023-06-05 | 234.7 | 0.1 | 0.82 | 3.47 | 7.7 | 9.36 | 0 | 2 | ||
| UFK Generali – Generali Korona Obligacje | 2023-06-05 | 332.55 | 0.26 | 0.45 | 4.23 | 7.66 | 8.16 | 0 | 2 | ||
| Mieszany | Mieszany | ||||||||||
| Portfel Cyklu Koniunkturalnego | 2023-06-05 | 10.6446 | 0.81 | 0.43 | 2.12 | 4.25 | 1.14 | 12.43 | 0.5 | 0 | 3 |
| Portfel Polski Zrównoważony | 2023-06-05 | 11.3977 | 0.98 | 1.37 | 5.7 | 10.13 | 10.31 | 13.06 | 8.59 | 0 | 3 |
| db Stabilny | 2023-06-05 | 11.6994 | 0.43 | 0.56 | 3.22 | 5.2 | 5.5 | 2.23 | -2.73 | 0 | 2 |
| Portfel Stabilnego Wzrostu | 2023-06-05 | 11.812 | 0.63 | 0.48 | 3.63 | 6.33 | 6.03 | 6.25 | 8.87 | 0 | 2 |
| Portfel Cykliczny | 2023-06-05 | 11.9882 | 0.79 | 0.5 | 3.51 | 6.07 | 4.36 | 7.18 | 10.02 | 0 | 2 |
| db Zrównoważony | 2023-06-05 | 12.7526 | 0.74 | 0.85 | 3.22 | 5.56 | 4.98 | 5.35 | -1.97 | 0 | 3 |
| Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A | 2023-06-05 | 14.4091 | 1.47 | 3.09 | 8.11 | 11.3 | 14.02 | 11.73 | 5.4 | 0 | 3 |
| Portfel Polski Specjalistyczny | 2023-06-05 | 14.6308 | 1.11 | 1.46 | 5.95 | 10.83 | 10.64 | 16.04 | 10.08 | 0 | 3 |
| Fundusz Specjalistyczny | 2023-06-05 | 14.7771 | 1.11 | 1.46 | 5.95 | 10.83 | 10.64 | 16.04 | 10.11 | 0 | 3 |
| Fundusz Generali Mieszany | 2023-06-05 | 15.9767 | 1.15 | 2.56 | 6.82 | 9.86 | 11.61 | 12.45 | 5.57 | 0 | 3 |
| UFK Generali Mieszany PLUS | 2023-06-05 | 15.9767 | 1.15 | 2.56 | 6.82 | 9.86 | 11.61 | 12.45 | 5.57 | 0 | 3 |
| Fundusz Mieszany Emerytalny | 2023-06-05 | 16.7468 | 1.16 | 2.54 | 6.76 | 9.73 | 11.34 | 11.63 | 4.28 | 0 | 3 |
| Fundusz Emerytalny Generali Mieszany | 2023-06-05 | 17.0903 | 1.15 | 2.56 | 6.82 | 9.86 | 11.61 | 12.45 | 5.56 | 0 | 3 |
| Portfel Aktywnej Alokacji | 2023-06-05 | 19.3145 | 1.11 | 1.59 | 6.4 | 11.77 | 12.46 | 22.07 | 19.87 | 0 | 3 |
| Fundusz Mieszany | 2023-06-05 | 19.8596 | 1.16 | 2.61 | 6.98 | 10.19 | 12.29 | 14.51 | 8.82 | 0 | 3 |
| Fundusz Grupowy Mieszany A | 2023-06-05 | 19.8596 | 1.16 | 2.61 | 6.98 | 10.19 | 12.29 | 14.51 | 8.82 | 0 | 3 |
| Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego | 2023-06-05 | 21.0675 | 1.47 | 3.2 | 8.48 | 12.07 | 15.62 | 16.54 | 13.08 | 0 | 3 |
| Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego C | 2023-06-05 | 21.0675 | 1.47 | 3.2 | 8.48 | 12.07 | 15.62 | 16.54 | 13.08 | 0 | 3 |
| UFK Generali Global Absolute Return Fund | 2023-06-05 | 23.0634 | 1.05 | 2.22 | 9.95 | 18.57 | 18.02 | 47.01 | 29.24 | 0 | 3 |
| Fundusz Grupowy Mieszany | 2023-06-05 | 30.0647 | 1.14 | 2.47 | 7.47 | 10.43 | 12.98 | 10.55 | 7.65 | 0 | 3 |
| UFK Generali – Generali Stabilny Wzrost | 2023-06-05 | 185.41 | 0.79 | 0.95 | 5.17 | 10.32 | 10.54 | 0 | 3 | ||
| UFK Generali - Generali Stabilny Wzrost E | 2023-06-05 | 189.74 | 0.79 | 1.14 | 5.79 | 11.35 | 12.38 | 0 | 3 | ||
| UFK Generali - Generali Korona Zrównoważony | 2023-06-05 | 348.21 | 1.09 | 1.18 | 5.71 | 11.12 | 12.03 | 8.27 | 4.83 | 0 | 3 |
| Rynku Pieniężnego | Rynku Pieniężnego | ||||||||||
| UFK Generali Lokacyjny PLUS | 2023-06-05 | 10.8476 | 0.01 | 0.76 | 2.47 | 5.32 | 7.15 | 6.04 | 7.63 | 0 | 2 |
| UFK Generali Gwarantowany PLUS | 2023-06-05 | 14.3641 | 0.01 | 0.74 | 2.4 | 5.16 | 6.84 | 5.09 | 6.03 | 0 | 2 |
| Fundusz Gwarantowany | 2023-06-05 | 14.5077 | 0.01 | 0.74 | 2.4 | 5.16 | 6.84 | 5.09 | 6.05 | 0 | 2 |
| db Emerytura - Stałe (2014) | 2023-06-05 | 14.5749 | 0.01 | 0.32 | 1.01 | 2.01 | 4.08 | 12.72 | 22.12 | 0 | 1 |
| db Emerytura - Zmienne | 2023-06-05 | 18.0706 | 0.05 | 1.44 | 4.97 | 10.1 | 19.79 | 37.63 | 50.27 | 0 | 1 |
| db Emerytura - Stałe (2013) | 2023-06-05 | 18.6842 | 0.02 | 0.48 | 1.52 | 3.04 | 6.18 | 19.68 | 34.96 | 0 | 1 |
| Fundusz Lokacyjny | 2023-06-05 | 19.5854 | 0.01 | 0.79 | 2.55 | 5.47 | 7.47 | 6.99 | 9.23 | 0 | 2 |
| Fundusz Grupowy Lokacyjny | 2023-06-05 | 19.5854 | 0.01 | 0.79 | 2.55 | 5.47 | 7.47 | 6.99 | 9.23 | 0 | 2 |
| db Emerytura - Stałe (2012) | 2023-06-05 | 19.6829 | 0.02 | 0.48 | 1.52 | 2.99 | 6.12 | 19.4 | 34.64 | 0 | 1 |
| UFK Generali - Generali Oszczędnościowy | 2023-06-05 | 133.74 | 0.04 | 0.98 | 2.78 | 6.55 | 7.03 | 6.74 | 10.01 | 0 | 2 |
Opłaty funduszy inwestycyjnych
Poniższe informacje dotyczą wyłącznie funduszy znajdujących się w ofercie inwestycyjnej aktualnie oferowanych produktów (ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023 r.)
| Nazwa Portfela modelowego | Informacja o opłatach funduszy inwestycyjnych | |||
|---|---|---|---|---|
| Portfel Cyklu Koniunkturalnego | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Cyklu Koniunkturalnego wyniosła: 1,60%* | |||
| Portfel Polski Akcyjny | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Polskiego Akcyjnego wyniosła: 1,64%* | |||
| Portfel Zagraniczny „Cztery strony świata” Akcyjny | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Zagranicznego „Cztery Strony Świata” Akcyjny wyniosła: 1,85%* | |||
| Portfel Zagraniczny Nieruchomości | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Zagranicznego Nieruchomości wyniosła: 1,80%* | |||
| Portfel Zagraniczny Surowcowy | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Zagranicznego Surowcowego wyniosła: 1,97%* |
* Wysokość opłat wyliczona została na podstawie składu Portfela modelowego z ostatniego miesiąca kalendarzowego oraz wysokości opłat bieżących pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych w ostatnim roku kalendarzowym.
| Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego | Informacja o opłatach funduszy inwestycyjnych | |||
|---|---|---|---|---|
| UFK Generali - Generali Korona Dochodowy E | Wysokość opłat bieżących pobranych z aktywów funduszu inwestycyjnego do którego lokowane są aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ostatnim roku kalendarzowym wyniosła 0,44%, w tym opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym: 0,40% | |||
| UFK Generali - Generali Stabilny Wzrost E | Wysokość opłat bieżących pobranych z aktywów funduszu inwestycyjnego do którego lokowane są aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ostatnim roku kalendarzowym wyniosła 0,60%, w tym opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym: 0,60%. |
1) Poziom ryzyka Funduszy wyznaczony został na podstawie wskaźnika ryzyka określanego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.
Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.